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第12章 不要追涨杀跌除非是在特定的趋势环境下（第7页）

从趋势转折的底部反转阶段来看，比特币价格在长期低迷后开始企稳回升。

从技术上看，成交量开始逐渐放大，一些技术指标出现底背离现象，如价格在某一阶段持续横盘整理但rsi指标逐渐上升。

随后比特币价格向上突破了一些关键的阻力位，包括前期的价格盘整区间顶部，这吸引了大量投资者追涨。

在上涨过程中，市场情绪极度狂热，比特币价格迅速飙升。

然而，当价格上涨到一定程度后，从顶部反转的趋势转折角度来看，出现了一些警示信号。

尽管价格仍在上涨，但成交量开始出现异常变化，如成交量大幅放大但价格涨幅逐渐收窄，出现了量价背离现象。

同时，技术指标也出现顶背离，如acd柱状线高度不断降低。

当比特币价格向下突破重要的支撑位（如某一短期均线）时，这就是顶部反转的信号。

此时，一些敏锐的投资者如果能够识别并及时杀跌卖出，就可以锁定利润，避免在随后价格暴跌过程中遭受巨大损失。

因为在这之后，随着各国政府对数字货币监管的加强、市场对其风险的重新认识等因素，比特币价格大幅回落，回到了较低的价格水平。

七、投资者在面对追涨杀跌决策时的心态调整与风险管理的深化（一）心态调整的深度实践与技巧1克服贪婪和恐惧心理的有效途径在追涨杀跌决策中，投资者必须克服贪婪和恐惧这两大心理障碍，这需要从认知和实践两个层面入手。

在认知层面，投资者要深刻理解股市投资的本质是风险与收益的平衡，没有只涨不跌的股票，也没有永远的机会错过。

贪婪心理往往源于对财富快速积累的不切实际幻想，投资者需要树立正确的财富观，认识到稳定、长期的投资收益才是可持续的。

例如，通过学习投资大师的经验和理念，了解他们如何在市场中保持冷静和理性，不被短期利益所迷惑。

在实践层面，投资者可以通过制定明确的投资计划和规则来约束自己的行为。

当股价上涨时，要按照预定的盈利目标和估值标准来评估是否继续持有，而不是盲目追高。

当股价下跌时，要依据事先设定的止损和基本面分析来决定是否卖出，而不是被恐惧驱使。

同时，投资者可以记录自己在每次交易中的心理变化和决策过程，通过事后分析来发现自己心理弱点的表现形式和触发因素，从而有针对性地进行改进。

2保持冷静和理性的心理训练方法保持冷静和理性是做出正确追涨杀跌决策的关键，这需要投资者进行长期的心理训练。

一种有效的方法是模拟交易训练，投资者可以在不使用真实资金的情况下，在模拟交易平台上进行交易操作。

在这个过程中，模拟各种市场情况，包括股价的大幅波动、突发的利多利空消息等，通过不断地应对这些情况，训练自己在压力下保持冷静和理性的能力。

同时，在模拟交易中可以尝试不同的投资策略和决策方法，观察其结果，从而积累经验。

此外，投资者可以通过学习心理学知识，了解人类在面对不确定性和风险时的心理反应机制，从而更好地控制自己的情绪。

例如，学习认知行为疗法中的一些技巧，当察觉到自己情绪波动时，尝试改变自己的思维方式，从消极、冲动的想法转变为积极、理性的思考。

同时，投资者可以与其他有经验的投资者交流，分享彼此的心理调节经验和应对市场波动的方法，从他人的成功经验中获取启发。

（二）风险管理的动态性与多元化策略1合理控制仓位的动态调整原则在追涨杀跌操作中，仓位控制是风险管理的核心环节，且需要根据市场变化进行动态调整。

在上涨趋势追涨时，投资者不能一开始就满仓操作，而是要根据对上涨趋势的确定性程度和自己的风险偏好逐步建仓。

例如，在趋势初期，可以先投入较小比例的仓位（如20-30），随着上涨趋势的进一步确认，如股价突破重要阻力位且技术指标和基本面都支持上涨时，再逐步增加仓位，但一般也不宜超过总资金的60-70。

同时，要密切关注市场的热度和风险信号，如果市场出现过热迹象（如成交量异常放大、估值过高、宏观经济环境变化等），要适当降低仓位，锁定部分利润。

在下跌趋势杀跌时，同样要根据市场情况和股票的重要性来动态调整减仓速度和比例。

如果是市场系统性风险导致的股价普遍下跌，对于仓位较重的投资者，可以先减掉部分仓位（如30-40），观察市场反应。

如果股价继续大幅下跌且基本面没有改善迹象，可以进一步减仓。

但如果是个别股票因自身问题下跌，而投资者对该股票基本面有一定信心，可以先适度减仓，等待公司情况明朗后再做决策。

另外，在下跌趋势中，如果股价出现短期反弹，投资者可以利用这个机会适当降低仓位，以降低整体风险。

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2设置止损和止盈的动态优化策略设置止损和止盈是追涨杀跌过程中不可或缺的风险管理手段，且需要动态优化。

在追涨时，止损位的设置不能是固定不变的。

初始止损位可以根据技术分析和基本面分析来确定，比如以买入价下方一定比例（如5-10）或者某一重要支撑位为止损标准。